Modelamiento Paramétrico
La herramienta ValidRisk cuantifica el riesgo sistémico utilizando un modelo paramétrico. Los modelos paramétricos se desarrollan típicamente mediante análisis de regresión multivariable. La "raíz" del modelo de ValidRisk es la investigación realizada por la Corporación Rand en la década de 1980 (ver la versión AACE del modelo Rand en RP 43R-08). Este estudio analizó sobrecostos, desviaciones de plazo y datos de prácticas de proyectos recopilados de grandes empresas de la industria de procesos (al ser patrocinado por el Departamento de Energía de EE. UU., el estudio y sus resultados son de dominio público). Investigaciones posteriores sobre desarrollo de equipos, controles de proyectos y otros factores de riesgo sistémico fueron incorporadas al modelo base, manteniendo los resultados consistentes con los desenlaces de la industria.
Dado que el modelo aborda el nivel de tecnología y complejidad, los estudios han demostrado que el modelo es "genérico para la industria". Se aplica a cualquier proyecto de ingeniería y construcción: desde edificios, sistemas de transporte, hasta plantas de energía nuclear. Se proporcionan matrices de definición preconstruidas para la mayoría de los tipos de activos.
Dado que el modelamiento paramétrico es nuevo para muchos, con el libro PRQ se entrega gratuitamente un modelo de demostración simplificado. El libro documenta dicho modelo y proporciona instrucciones para su uso. Varias empresas han probado el modelo de demostración en paralelo con su método de cuantificación de riesgo existente hasta ganar confianza en su eficacia.
Basándose en la investigación, el modelo paramétrico de ValidRisk se fundamenta en distribuciones log-normales (para sobrecosto y para desviación de plazo) que son "moldeadas" por los insumos de riesgo sistémico (los parámetros) para replicar los resultados actualizados de Rand. Se utiliza la distribución log-normal porque es el mejor ajuste (o cercano al mejor) para la distribución de datos de sobrecosto y desviación de plazo.
El modelo puede calibrarse fácilmente si se comprueba que los resultados del usuario difieren de los de la industria. Puede calibrarse para el sesgo (media modificada) o para la incertidumbre o dispersión (desviación estándar modificada). Los socios de ValidRisk pueden asistir con estudios de calibración de los datos de sobrecosto y desviación de plazo del cliente. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la naturaleza genérica del modelo; es poco probable que sea necesario aplicar la capacidad de calibración de la herramienta.
Para aplicar el modelo, basta con calificar los riesgos sistémicos predefinidos. Por ejemplo, la herramienta solicita el estado o nivel de desarrollo del cronograma del proyecto; el usuario simplemente selecciona el estado a partir de las opciones ofrecidas (por ejemplo, el cronograma es un CPM completamente integrado y cargado de recursos, etc.). Las calificaciones se utilizan luego para ajustar la distribución log-normal en su "motor".